LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) MA

Détails

ISIN LU0866422396
No. de valeur 20293527
Bloomberg Global ID BBG0047F2034
Nom de fond LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.13 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 10.12 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 11.20 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 9.99 CHF 11.04.2025
NAV * 10.13 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'059'291
Actifs de la classe *** 1'148'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -9.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -12.30% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 18.84%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 7.70%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.31%
Euro Bund Future Mar 25 2.44%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.25%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.47%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.43%
Euro Schatz Future Mar 25 1.39%
United States Treasury Bills 0% 1.30%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)