ISIN | LU0798464904 |
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No. de valeur | 18851453 |
Bloomberg Global ID | BBG003NJPCL9 |
Nom de fond | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (USD) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.65 USD | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 13.65 USD | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.65 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 12.74 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 13.65 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'480'579 | |
Actifs de la classe *** | 3'415'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +1.74% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +2.10% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +3.39% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +6.31% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +15.37% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +16.91% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +2.98% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 21.10% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 7.90% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.46% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.87% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.07% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.85% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.44% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.72% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |