ISIN | CH0105947037 |
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No. de valeur | 10594703 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q0YFT8 |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs de sociétés à petite et moyenne capitalisation, telles que définies par la bourse suisse SIX Swiss Exchange, qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse et qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public et libellées en francs suisses ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 274.33 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 275.70 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 281.38 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 238.99 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 274.33 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'697'113 | |
Actifs de la classe *** | 19'995'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +3.14% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -0.31% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.04% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +3.00% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +10.04% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -18.68% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +20.25% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.14% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.16% | |
SGS AG | 4.73% | |
Schindler Holding AG | 4.24% | |
Straumann Holding AG | 4.21% | |
VAT Group AG | 3.71% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.11% | |
Baloise Holding AG | 2.56% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.38% | |
Swiss Prime Site AG | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |