VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I

Détails

ISIN CH0105947037
No. de valeur 10594703
Bloomberg Global ID BBG000Q0YFT8
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs de sociétés à petite et moyenne capitalisation, telles que définies par la bourse suisse SIX Swiss Exchange, qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse et qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public et libellées en francs suisses ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 290.85 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 289.20 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 290.85 CHF 04.06.2025
Min 52 semaines * 241.95 CHF 09.04.2025
NAV * 290.85 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'687'015
Actifs de la classe *** 22'657'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.52% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.69% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +3.69% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +7.06% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +6.29% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +6.44% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +7.08% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +24.45% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.57%
Schindler Holding AG 5.71%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.26%
SGS AG 4.12%
Straumann Holding AG 3.74%
Julius Baer Gruppe AG 3.46%
Swiss Prime Site AG 3.25%
Galderma Group AG Registered Shares 2.88%
iShares SMIM ETF (CH) 2.69%
Baloise Holding AG 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)