ISIN | LU0448623362 |
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No. de valeur | 10479773 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMZD5 |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.71 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 180.92 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 182.41 USD | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 166.14 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 180.71 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 349'613'590 | |
Actifs de la classe *** | 17'006'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.68% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.03% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.03% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.04% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +5.26% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +8.20% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +19.08% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +4.05% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +12.25% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.14% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.02% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.99% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Altice France S.A 4% | 0.94% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.90% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.87% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.831% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |