ISIN | LU0419186241 |
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No. de valeur | 10034730 |
Bloomberg Global ID | BBG000LK8B62 |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | LL'objectif principal du compartiment RAM (Lux) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND est d'offrir aux investisseurs un fonds obligataire se concentrant essentiellement sur les signatures de qualité Investment Grade d'Etats et d'entreprises, sans restriction géographique ni sectorielle. Le fonds vise un rendement régulier et une appréciation du capital à moyen et long terme, tout en utilisant sa flexibilité pour ajuster le risque tout au long des cycles économique et financier. La politique de gestion du fonds est de couvrir généralement le risque de change. |
Particularités |
Prix actuel * | 181.72 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 181.42 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 181.72 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 169.01 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 181.72 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'178'685 | |
Actifs de la classe *** | 3'925'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.76% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.68% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.79% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +12.15% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +10.87% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +13.49% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 24.07% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.19% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 6.70% | |
Israel (State Of) 1.5% | 4.83% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.26% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.26% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 2.90% | |
Chile (Republic Of) 3.875% | 2.74% | |
Israel (State Of) 1.5% | 2.52% | |
Serbia (Republic Of) 1.5% | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |