ISIN | LU0419186241 |
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No. de valeur | 10034730 |
Bloomberg Global ID | BBG000LK8B62 |
Nom de fond | RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | LL'objectif principal du compartiment RAM (Lux) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND est d'offrir aux investisseurs un fonds obligataire se concentrant essentiellement sur les signatures de qualité Investment Grade d'Etats et d'entreprises, sans restriction géographique ni sectorielle. Le fonds vise un rendement régulier et une appréciation du capital à moyen et long terme, tout en utilisant sa flexibilité pour ajuster le risque tout au long des cycles économique et financier. La politique de gestion du fonds est de couvrir généralement le risque de change. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.61 USD | 29.12.2023 |
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Prix précédent * | 172.63 USD | 28.12.2023 |
Max 52 semaines * | 172.69 USD | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 157.82 USD | 30.12.2022 |
NAV * | 172.61 USD | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'236'202 | |
Actifs de la classe *** | 4'319'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.06% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mois | +6.78% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mois | +6.99% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 an | +9.25% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 ans | +0.75% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 ans | -0.86% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 ans | +14.68% |
31.12.2018 - 29.12.2023
31.12.2018 29.12.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 22.34% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 10.52% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.03% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.58% | |
Israel (State Of) 1.5% | 4.48% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.09% | |
Oslo Kommune 2.05% | 3.75% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 2.67% | |
Israel (State Of) 1.5% | 2.34% | |
Long Gilt Future Sept 24 | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |