RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B USD

Détails

ISIN LU0419186241
No. de valeur 10034730
Bloomberg Global ID BBG000LK8B62
Nom de fond RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** LL'objectif principal du compartiment RAM (Lux) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND est d'offrir aux investisseurs un fonds obligataire se concentrant essentiellement sur les signatures de qualité Investment Grade d'Etats et d'entreprises, sans restriction géographique ni sectorielle. Le fonds vise un rendement régulier et une appréciation du capital à moyen et long terme, tout en utilisant sa flexibilité pour ajuster le risque tout au long des cycles économique et financier. La politique de gestion du fonds est de couvrir généralement le risque de change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.61 USD 29.12.2023
Prix précédent * 172.63 USD 28.12.2023
Max 52 semaines * 172.69 USD 27.12.2023
Min 52 semaines * 157.82 USD 30.12.2022
NAV * 172.61 USD 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'236'202
Actifs de la classe *** 4'319'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.06% 29.11.2023
29.12.2023
3 mois +6.78% 29.09.2023
29.12.2023
6 mois +6.99% 29.06.2023
29.12.2023
1 an +9.25% 29.12.2022
29.12.2023
2 ans +0.75% 29.12.2021
29.12.2023
3 ans -0.86% 29.12.2020
29.12.2023
5 ans +14.68% 31.12.2018
29.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 22.34%
Euro Bund Future Sept 24 10.52%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.03%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.58%
Israel (State Of) 1.5% 4.48%
Poland (Republic of) 5.125% 4.09%
Oslo Kommune 2.05% 3.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 2.67%
Israel (State Of) 1.5% 2.34%
Long Gilt Future Sept 24 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)