Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut H (EUR)

Détails

ISIN LU0428315906
No. de valeur 10162152
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut H (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 814.44 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 814.89 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 897.67 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 696.28 EUR 07.04.2025
NAV * 814.44 EUR 05.06.2025
Issue Price * 814.44 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'386'831
Actifs de la classe *** 17'640'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.79% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +6.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +6.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -9.11% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -1.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -9.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +30.13% 10.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Viel & Compagnie 5.47%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 4.56%
Implenia AG 4.24%
Camellia PLC 4.07%
u-Blox Holding AG 4.07%
Sabaf 3.61%
Pricer AB Class B 3.53%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.46%
Quadient SA 3.40%
StarragTornos Group AG 3.14%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.051%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)