ISIN | LI0183909790 |
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No. de valeur | 18390979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'172.79 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'173.79 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'173.79 USD | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'098.46 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 1'172.79 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 603'131'209 | |
Actifs de la classe *** | 3'577'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.17% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.63% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.08% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.20% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +8.43% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telia Company AB 2.75% | 1.99% | |
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Danone SA | 1.70% | |
In'li SA 1.125% | 1.64% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% | 1.62% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | 1.57% | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | 1.56% | |
Gecina SA | 1.52% | |
Council of Europe Development Bank | 1.49% | |
PVH Corp. 4.125% | 1.40% | |
Swisscom Finance B.V. 0.375% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |