ISIN | CH0035534244 |
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No. de valeur | 3553424 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS2 SW |
Nom de fond | Bonds Domestic (CHF) Klasse 2 |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'159.58 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'156.15 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'160.25 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'084.46 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'159.58 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'437'963 | |
Actifs de la classe *** | 110'437'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +0.84% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +1.88% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.11% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +6.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +10.59% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +10.97% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -0.19% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 2.11% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.84% | |
Switzerland (Government Of) | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) | 1.79% | |
Switzerland (Government Of) | 1.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) | 1.53% | |
Eurofima | 1.53% | |
Glarner Kantonalbank | 1.44% | |
Lonza Swiss Finanz AG | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |