ISIN | CH0049136804 |
---|---|
No. de valeur | 4913680 |
Bloomberg Global ID | BBG002YNR4T8 |
Nom de fond | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus P |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 79.14 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 78.87 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.21 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 73.20 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 79.14 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 79.14 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'349'068 | |
Actifs de la classe *** | 1'396'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +2.09% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +5.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -1.37% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -0.18% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -7.51% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +74.59% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.09% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |