ISIN | LU0394780307 |
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No. de valeur | 4681657 |
Bloomberg Global ID | BBG000F2TY84 |
Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille en obligations convertibles en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Asie et libellées en différentes monnaies. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille en autres valeurs mobilières telles que warrants et/ou actions privilégiées convertibles. Le Compartiment ne peut pas investir plus de 10% de ses actifs nets en actions. Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés (en particulier, sans toutefois s’y limiter, des forwards, des dérivés de crédit et des dérivés sur taux d’intérêt), non seulement à des fins de couverture des risques ou de gestion efficace du portefeuille, mais également dans le cadre de la stratégie d’investissement, sous réserve des Restrictions d’investissement énoncées à la Section 4 du Prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.18 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.19 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.04 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.82 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 15.18 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'322'847 | |
Actifs de la classe *** | 52'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.62% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.42% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -2.59% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.14% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.09% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +10.06% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +16.20% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -5.33% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +6.59% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eqono Krw 0625 C880 | 12.96% | |
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POSCO Holdings Inc. 0% | 7.21% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 6.23% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.87% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 5.78% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% | 5.57% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.13% | |
Anllian Capital Ltd. 0% | 4.87% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.66% | |
Wiwynn Corp. 0% | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |