Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF

Détails

ISIN LU0636979667
No. de valeur 13134667
Bloomberg Global ID BBG001WVVR18
Nom de fond Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 597.77 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 594.02 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 637.19 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 560.94 CHF 10.11.2023
NAV * 597.77 CHF 07.11.2024
Issue Price * 597.77 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'963'553
Actifs de la classe *** 50'163'027
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -4.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -3.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.16% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +11.19% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -19.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +9.60% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.52%
Straumann Holding AG 8.09%
Schindler Holding AG Non Voting 6.68%
Cembra Money Bank AG 6.47%
Julius Baer Gruppe AG 4.81%
SGS AG 4.67%
Temenos AG 4.62%
Baloise Holding AG 3.51%
Galderma Group AG Registered Shares 3.30%
Schindler Holding AG 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.00%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)