ISIN | LU0636979667 |
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No. de valeur | 13134667 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVVR18 |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 597.77 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 594.02 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 637.19 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 560.94 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 597.77 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 597.77 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'963'553 | |
Actifs de la classe *** | 50'163'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -4.45% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.11% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -3.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.16% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +11.19% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -19.06% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +9.60% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.52% | |
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Straumann Holding AG | 8.09% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.68% | |
Cembra Money Bank AG | 6.47% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.81% | |
SGS AG | 4.67% | |
Temenos AG | 4.62% | |
Baloise Holding AG | 3.51% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Schindler Holding AG | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |