| ISIN | CH0180952704 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095270 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWV750 |
| Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'330.21 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'334.73 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'346.87 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'402.76 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'330.21 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'365'584'816 | |
| Actifs de la classe *** | 165'965'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.25% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.97% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.79% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.80% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +20.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +45.03% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +74.13% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +71.77% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.03% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |