ISIN | CH0180952704 |
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No. de valeur | 18095270 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV750 |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'692.56 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 2'758.94 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'888.64 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'374.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'692.56 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'136'856'497 | |
Actifs de la classe *** | 456'343'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.67% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.60% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -5.41% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -4.43% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +3.41% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +9.39% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +40.59% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +31.79% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +88.11% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.035% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |