ISIN | LU0374456654 |
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No. de valeur | 4378350 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DVM8 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.93 EUR | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 176.66 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 180.13 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 147.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 175.93 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'188'005 | |
Actifs de la classe *** | 26'864'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | -0.64% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +5.28% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +2.62% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +9.92% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +9.83% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | -7.77% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | -9.80% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.71% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.83% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.81% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.32% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.29% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.03% | |
SK Hynix Inc | 4.00% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.54% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.31% | |
AIA Group Ltd | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |