| ISIN | LU0374456654 |
|---|---|
| No. de valeur | 4378350 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0DVM8 |
| Nom de fond | DJE - Asia High Dividend PA EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 193.49 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.42 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 193.61 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 147.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 193.49 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'618'759 | |
| Actifs de la classe *** | 27'382'048 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.53% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.84% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +5.40% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +10.07% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +20.43% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +16.21% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +24.47% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +18.15% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -3.66% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Eagle Holdings Ltd | 7.89% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.07% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 5.10% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.46% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 4.38% | |
| Guangdong Investment Ltd | 3.71% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.60% | |
| SK Hynix Inc | 3.55% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.20% | |
| AIA Group Ltd | 3.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |