Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF

Détails

ISIN CH0192251871
No. de valeur 19225187
Bloomberg Global ID BBG0057W1VZ2
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans le monde entier en emprunts d'entreprises du domaine Non-Investment Grade, émis par des débiteurs ayant obtenu une notation selon Moody's de Ba1 à Caa3. Les placements en monnaies étrangères sont couverts par rapport au CHF. La large répartition des obligations sur divers pays ainsi que sur différentes solvabilités et échéances réduit le risque par rapport à un placement individuel. Le fonds présente un risque nettement plus élevé que les obligations de l'Investment Grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.15 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 110.11 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 110.15 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 97.54 CHF 20.10.2023
NAV * 110.15 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 412'400'183
Actifs de la classe *** 411'266'128
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.22% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.27% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.96% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +11.02% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +20.14% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +2.71% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +11.17% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.12
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Matterhorn Telecom S.A. 5.25% 1.17%
Ithaca Energy (North Sea) plc 9% 1.09%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.06%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.99%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% 0.98%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.96%
HT Troplast GmbH 9.375% 0.95%
Newday Bondco PLC 13.25% 0.95%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 0.94%
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)