ISIN | LU0302976872 |
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No. de valeur | 3118716 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJYNQ1 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, à travers des placements dans des actions d'entreprises du secteur hydraulique dans le monde entier.Le fonds investit dans le monde entier au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises offrant des technologies, des produits ou des services liés à la chaîne de création de valeur de l'eau. Sont particulièrement visées les entreprises du domaine de l'approvisionnement en eau, des technologies liées à l'eau, du traitement des eaux, de l'énergie hydraulique, de l'épuration des eaux et du recyclage de l'eau. |
Particularités |
Prix actuel * | 305.12 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 304.91 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 334.10 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 263.40 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 305.12 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 490'550'735 | |
Actifs de la classe *** | 298'927'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.95% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.88% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.22% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +6.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -5.28% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +1.67% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +12.07% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +6.89% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +45.19% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.38% | |
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Pentair PLC | 3.27% | |
Core & Main Inc Class A | 3.26% | |
Tetra Tech Inc | 3.23% | |
Stantec Inc | 3.20% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.17% | |
Halma PLC | 3.12% | |
MasTec Inc | 3.08% | |
Ecolab Inc | 2.98% | |
Badger Meter Inc | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |