ISIN | IE00B0DBTM45 |
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No. de valeur | 2240137 |
Bloomberg Global ID | BBG000N691R9 |
Nom de fond | SC Modus Classic Defender Fund A (USD) |
Prestataire de fonds |
Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 226 52 52 E-Mail: info@swisscap.com Web: www.swisscap.com |
Prestataire de fonds | Swiss Capital Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich Téléphone: +41 44 226 52 52 |
Distributeur(s) |
Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich Téléphone: +41 44 226 52 52 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve attractive riskadjustedreturns over the medium-term with a low volatility in monthly returns by investing in a diversified portfolio of Hedge Funds. The aim of the Portfolio is to generate consistent net returns that are moderately correlated to the traditional equity and fixed income markets. Besides capital preservation, the Fund also aims to generate a relatively higher return than traditional bond investments. Due to the relative value nature of its underlying strategies, it has a low correlation to interest rate movements, and therefore diversifies the risk of traditional bond investments. The stated target returns and risk objectives are positioned for an investment cycle of 3 to 5 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.75 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 129.30 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 129.75 USD | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.48 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 129.75 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'100'000 | |
Actifs de la classe *** | 15'400'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.82% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.56% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.11% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.33% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.23% |
30.11.2023 - 31.10.2024
30.11.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +8.99% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | +8.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 31.12.2006 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |