SC Modus Classic Defender Fund A (USD)

Détails

ISIN IE00B0DBTM45
No. de valeur 2240137
Bloomberg Global ID BBG000N691R9
Nom de fond SC Modus Classic Defender Fund A (USD)
Prestataire de fonds Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 226 52 52
E-Mail: info@swisscap.com
Web: www.swisscap.com
Prestataire de fonds Swiss Capital Alternative Investments AG
Représentant en Suisse Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 44 226 52 52
Distributeur(s) Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 44 226 52 52
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve attractive riskadjustedreturns over the medium-term with a low volatility in monthly returns by investing in a diversified portfolio of Hedge Funds. The aim of the Portfolio is to generate consistent net returns that are moderately correlated to the traditional equity and fixed income markets. Besides capital preservation, the Fund also aims to generate a relatively higher return than traditional bond investments. Due to the relative value nature of its underlying strategies, it has a low correlation to interest rate movements, and therefore diversifies the risk of traditional bond investments. The stated target returns and risk objectives are positioned for an investment cycle of 3 to 5 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.75 USD 31.10.2024
Prix précédent * 129.30 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 129.75 USD 31.10.2024
Min 52 semaines * 124.48 USD 30.11.2023
NAV * 129.75 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'100'000
Actifs de la classe *** 15'400'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 31.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.56% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.33% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.23% 30.11.2023
31.10.2024
2 ans +8.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.99% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +8.91% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 31.12.2006

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)