GAM Star US All Cap Equity USD A

Détails

ISIN IE00B1W3Y897
No. de valeur 3112424
Bloomberg Global ID BBG000RRWKL7
Nom de fond GAM Star US All Cap Equity USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star US All Cap Equity est d'obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés aux États-Unis et émis par des sociétés dont le siège social est situé aux États-Unis. Le Fonds investira dans un large panier d'actions et peut investir dans des Titres à revenu fixe et des Actions de préférence cotées ou échangées sur un Marché reconnu aux États-Unis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.15 USD 20.11.2024
Prix précédent * 27.18 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 27.64 USD 12.11.2024
Min 52 semaines * 20.60 USD 22.11.2023
NAV * 27.15 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'833'202
Actifs de la classe *** 19'862'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.64% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +28.86% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +1.74% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +4.36% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +6.41% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +31.59% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +68.59% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +2.34% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +38.91% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 8.35%
Microsoft Corp 7.57%
NVIDIA Corp 6.53%
Amazon.com Inc 5.87%
Alphabet Inc Class A 4.91%
Eli Lilly and Co 4.47%
Intuitive Surgical Inc 3.61%
Visa Inc Class A 3.43%
Micron Technology Inc 3.42%
JPMorgan Chase & Co 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.6638%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)