ISIN | CH0029537633 |
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No. de valeur | 2953763 |
Bloomberg Global ID | BBG0015S0G77 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond Z D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.34 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.05 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.21 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 104.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.34 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 626'511'652 | |
Actifs de la classe *** | 358'010'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.02% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.81% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +3.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +3.41% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.76% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.81% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.30% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.25% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.62% | |
Swisscom AG 0% | 0.56% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.53% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.52% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |