| ISIN | CH0029537633 |
|---|---|
| No. de valeur | 2953763 |
| Bloomberg Global ID | BBG0015S0G77 |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond Z D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.26 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.21 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.26 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.32 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 112.26 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 644'871'910 | |
| Actifs de la classe *** | 366'842'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.71% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.83% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +1.02% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +9.51% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +14.97% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -1.30% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.05% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.73% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.62% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.40% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.37% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
| Swisscom AG 0.75% | 0.62% | |
| Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.60% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.59% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |