ISIN | CH0029510879 |
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No. de valeur | 2951087 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFSB6 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.33 CHF | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 110.77 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.06 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.00 CHF | 20.06.2024 |
NAV * | 110.33 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 636'698'709 | |
Actifs de la classe *** | 107'412'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | +2.64% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -0.06% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +4.45% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +12.01% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +13.10% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -1.15% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.18% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.85% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.42% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.40% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.80% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.63% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.62% | |
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.60% | |
Swisscom AG 0% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |