ISIN | CH0183135992 |
---|---|
No. de valeur | 18313599 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MS71 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 301.43 EUR | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 299.91 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 302.08 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 227.68 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 301.43 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'057'804'494 | |
Actifs de la classe *** | 416'104'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.40% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.86% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.98% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +14.49% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +11.38% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +27.06% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +47.30% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +74.69% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +40.16% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |