ISIN | CH0183135992 |
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No. de valeur | 18313599 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MS71 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 261.21 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 263.27 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 292.04 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 220.71 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 261.21 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'609'208'742 | |
Actifs de la classe *** | 374'104'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +0.50% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -8.00% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -2.12% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +5.71% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +30.74% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +36.59% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +79.40% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |