ISIN | CH0183135976 |
---|---|
No. de valeur | 1831359 |
Bloomberg Global ID | BBG000R6L681 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.75 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 78.37 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 87.15 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 66.33 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 77.75 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'437'327'821 | |
Actifs de la classe *** | 1'271'318'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.37% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -8.73% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -2.15% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +0.66% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +25.69% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +22.33% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +59.52% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |