ISIN | CH0027382941 |
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No. de valeur | 2738294 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKYQ07 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'457.33 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'456.88 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'472.03 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'373.17 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'457.33 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'523'338'019 | |
Actifs de la classe *** | 3'529'399'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | +0.72% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +0.52% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +0.57% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +5.19% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +10.75% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +8.09% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +0.62% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.14% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |