ISIN | CH0027382941 |
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No. de valeur | 2738294 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKYQ07 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'471.17 CHF | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'471.72 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'473.52 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'419.32 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 1'471.17 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'490'113'675 | |
Actifs de la classe *** | 3'425'048'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mois | -0.03% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +0.41% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +2.98% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +2.57% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +10.53% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +13.40% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +1.16% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.57% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |