Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP T AccU

Détails

ISIN IE00B39YK708
No. de valeur 4413092
Bloomberg Global ID WGHCEQT ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.52 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 87.35 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 111.83 GBP 30.08.2024
Min 52 semaines * 84.25 GBP 14.05.2025
NAV * 88.52 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'273'437'357
Actifs de la classe *** 9'663'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.46% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -12.33% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.29% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -11.16% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -14.93% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -16.25% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -8.32% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +0.84% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +7.12% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.31%
UnitedHealth Group Inc 5.84%
AstraZeneca PLC 5.13%
Merck & Co Inc 3.91%
Boston Scientific Corp 3.82%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.39%
Novo Nordisk AS Class B 3.32%
Intuitive Surgical Inc 3.03%
Johnson & Johnson 2.93%
argenx SE 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0008%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)