ISIN | CH0023406876 |
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No. de valeur | 2340687 |
Bloomberg Global ID | MIFISSS SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
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Prix précédent * | 304.78 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 semaines * | 389.48 CHF | 03.01.2022 |
Min 52 semaines * | 264.43 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'089'531 | |
Actifs de la classe *** | 113'089'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +4.18% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mois | +2.43% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mois | -7.32% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 an | -18.91% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 ans | -0.78% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 ans | +9.51% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 ans | +27.46% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Holding AG | 8.28% | |
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Geberit AG | 7.52% | |
SGS AG | 5.73% | |
Sonova Holding AG | 5.40% | |
Logitech International SA | 4.98% | |
VAT Group AG | 4.69% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.99% | |
Baloise Holding AG | 2.92% | |
Swiss Prime Site AG | 2.75% | |
PSP Swiss Property AG | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |