Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I

Détails

ISIN CH0023406876
No. de valeur 2340687
Bloomberg Global ID MIFISSS SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 300.90 CHF 06.12.2022
Prix précédent * 304.78 CHF 05.12.2022
Max 52 semaines * 389.48 CHF 03.01.2022
Min 52 semaines * 264.43 CHF 29.09.2022
NAV * 300.90 CHF 06.12.2022
Issue Price * 300.90 CHF 06.12.2022
Redemption Price * 300.90 CHF 06.12.2022
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'089'531
Actifs de la classe *** 113'089'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +4.18% 07.11.2022
06.12.2022
3 mois +2.43% 06.09.2022
06.12.2022
6 mois -7.32% 07.06.2022
06.12.2022
1 an -18.91% 06.12.2021
06.12.2022
2 ans -0.78% 07.12.2020
06.12.2022
3 ans +9.51% 06.12.2019
06.12.2022
5 ans +27.46% 06.12.2017
06.12.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life Holding AG 8.28%
Geberit AG 7.52%
SGS AG 5.73%
Sonova Holding AG 5.40%
Logitech International SA 4.98%
VAT Group AG 4.69%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
Baloise Holding AG 2.92%
Swiss Prime Site AG 2.75%
PSP Swiss Property AG 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)