ISIN | LU0877608710 |
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No. de valeur | 20341286 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.63 EUR | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 179.05 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 182.50 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 166.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 180.63 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'644'501'555 | |
Actifs de la classe *** | 34'664'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.43% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +2.76% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | +1.87% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +2.17% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +7.35% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +17.44% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | +8.80% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | +38.69% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.90% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
Amazon.com Inc | 4.30% | |
Visa Inc Class A | 4.29% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.25% | |
Nasdaq Inc | 4.05% | |
Schneider Electric SE | 4.02% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.79% | |
RELX PLC | 3.78% | |
S&P Global Inc | 3.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.0209% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |