ISIN | CH0025074391 |
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No. de valeur | 2507439 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 888.69 CHF | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 888.69 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 888.69 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 semaines * | 878.88 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 888.69 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 888.69 CHF | 18.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'557'715'166 | |
Actifs de la classe *** | 1'297'452'667 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mois | +0.04% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +0.30% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +0.78% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +0.53% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +2.19% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +1.68% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +0.58% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tessin (Kanton) 1.25% | 3.33% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.15% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.94% | |
Valiant Bank 2% | 2.80% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% | 2.67% | |
BPCE SA 1.56343% | 2.66% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.57% | |
Holcim AG 1% | 2.53% | |
Axpo Holding AG 3.125% | 2.07% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |