Reichmuth Himalaja USD P-EUR

Détails

ISIN CH0017403574
No. de valeur 1740357
Bloomberg Global ID BBG000PXSJ61
Nom de fond Reichmuth Himalaja USD P-EUR
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's investment goal is to achieve long-term capital gains by selecting various investment managers with specialized strategies. to accomplish this, Reichmuth Himalaja invests mainly in foreign investment funds (in the following, the investment medium is called target fund) that pursue alternative investment strategies or make alternative investments (generally know as hedge funds or non-traditional funds). the focus of these investment funds is mainly on companies domiciled in Asia or with most of their activities there. these include, in particular, countries such as China, Japan, India, Vietnam and Russia. This list is not inclusive.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'442.70 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 1'381.30 EUR 31.08.2024
Max 52 semaines * 1'442.70 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'178.33 EUR 31.10.2023
NAV * 1'442.70 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 5'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.52% 31.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +18.16% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +4.45% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois +5.15% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois +8.30% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +18.50% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans +19.67% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -10.61% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +20.92% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Akt Feng As (Uste) Red.Ptg Shs Sr.I Sub Series Feb 2019 Non Restr (46487830 17.40%
Akt Vietnam Dc25 Red.Ptg.Shs (56486076) 15.45%
Akt Trilogy Pan-Asian Offshore Feeder Fund Limited Sub-Class A3 Shares 15 S 13.80%
Akt Tree Line Asia Red.Ptg.Pref.Shs -Usd- Series 1 Unrestrict (2570789) 12.75%
Pangolin Asia Fund 8.34%
Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs -D- Ser 1 Jan23 Unrestr (124439610) 7.08%
Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs S.D Sub-Sr11 Feb 24 Unrestr (133287040) 7.06%
Akt Hel Ved Feeder Red.Ptg.Shs Ser D Sub Ser 94(T) - Jun 2022 Opt Ou (12291 6.97%
Akt Sundaram Midcap Shs -Institutional- Accumulation (113998785) 4.91%
Akt Aurigin Fd Red.Ptg.Shs -C1- Series 02/24 Non Restricted (133583882) 4.11%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.90%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)