ISIN | IE00B1D7Z435 |
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No. de valeur | 2659060 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCGXX8 |
Nom de fond | GAM Star Asian Equity GBP I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.97 GBP | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 2.98 GBP | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3.00 GBP | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 2.34 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 2.97 GBP | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'847'235 | |
Actifs de la classe *** | 1'193'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.97% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.22% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +2.30% |
05.08.2025 - 03.09.2025
05.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +14.42% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +9.20% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +22.24% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +23.79% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +9.91% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +7.46% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.75% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.67% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
Sea Ltd ADR | 2.76% | |
Infosys Ltd ADR | 2.51% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.49% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.7613% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |