ISIN | LU0069024304 |
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No. de valeur | 544392 |
Bloomberg Global ID | WMPGLEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.66 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 84.62 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 95.42 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 79.11 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 84.66 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 929'565'943 | |
Actifs de la classe *** | 387'666'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.88% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +24.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +17.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +76.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.71% | |
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Apple Inc | 3.91% | |
Amazon.com Inc | 3.68% | |
Microsoft Corp | 3.39% | |
Mastercard Inc Class A | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.52% | |
Wells Fargo & Co | 1.98% | |
Broadcom Inc | 1.85% | |
Deutsche Telekom AG | 1.68% | |
Unilever PLC | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |