ISIN | LU0256787705 |
---|---|
No. de valeur | 2570349 |
Bloomberg Global ID | BBG000S133Z8 |
Nom de fond | LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds doit investir au moins 2/3 de ses actifs dans des actions émises par des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui ont leur siège ou exercent leur activité principale en Europe hors Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 62.47 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 62.87 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 68.43 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 58.89 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 62.47 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'526'690 | |
Actifs de la classe *** | 551'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.33% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.60% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -5.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -2.19% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -7.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.38% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | -5.26% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -29.27% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -1.70% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azelis Group NV | 2.52% | |
---|---|---|
Gerresheimer AG | 2.50% | |
Cembra Money Bank AG | 2.43% | |
Brunello Cucinelli SpA | 2.37% | |
A2A SpA | 2.36% | |
Aena SME SA | 2.36% | |
Siegfried Holding AG | 2.34% | |
Elis SA | 2.27% | |
SPIE SA | 2.26% | |
Recticel SA | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.15% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |