LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders P D

Détails

ISIN LU0256787705
No. de valeur 2570349
Bloomberg Global ID BBG000S133Z8
Nom de fond LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds doit investir au moins 2/3 de ses actifs dans des actions émises par des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui ont leur siège ou exercent leur activité principale en Europe hors Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 62.47 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 62.87 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 68.43 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 58.89 EUR 16.11.2023
NAV * 62.47 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'526'690
Actifs de la classe *** 551'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.33% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) -2.60% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -5.54% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -2.19% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -7.28% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +8.38% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans -5.26% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -29.27% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -1.70% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Azelis Group NV 2.52%
Gerresheimer AG 2.50%
Cembra Money Bank AG 2.43%
Brunello Cucinelli SpA 2.37%
A2A SpA 2.36%
Aena SME SA 2.36%
Siegfried Holding AG 2.34%
Elis SA 2.27%
SPIE SA 2.26%
Recticel SA 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.15%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)