Pictet-Euroland Index -R EUR

Détails

ISIN LU0255981135
No. de valeur 2565055
Bloomberg Global ID BBG000Q0CXG7
Nom de fond Pictet-Euroland Index -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.57 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 225.18 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 249.54 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 207.28 EUR 06.08.2024
NAV * 228.57 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'215'365
Actifs de la classe *** 20'601'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.16% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.94% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -7.42% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +0.78% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois +1.70% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +4.04% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +17.35% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +30.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +85.48% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.3172
ADDI Date 15.04.2025

10 positions principales ***

SAP SE 4.60%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)