ISIN | IE00B1G9WG75 |
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No. de valeur | 2927379 |
Bloomberg Global ID | BBG002PHRSJ9 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Adviser Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.99 GBP | 14.03.2025 |
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Prix précédent * | 7.97 GBP | 13.03.2025 |
Max 52 semaines * | 8.14 GBP | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.69 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 7.99 GBP | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'517'803'189 | |
Actifs de la classe *** | 783'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
1 mois | -0.62% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mois | -1.11% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 mois | -1.36% |
16.09.2024 - 14.03.2025
16.09.2024 14.03.2025 |
1 an | +1.52% |
14.03.2024 - 14.03.2025
14.03.2024 14.03.2025 |
2 ans | +5.27% |
14.03.2023 - 14.03.2025
14.03.2023 14.03.2025 |
3 ans | -5.67% |
14.03.2022 - 14.03.2025
14.03.2022 14.03.2025 |
5 ans | 0.00% |
16.03.2020 - 14.03.2025
16.03.2020 14.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.72% | |
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TransDigm, Inc. | 0.58% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.55% | |
XPO Inc | 0.48% | |
EchoStar Corp. | 0.44% | |
Block Inc | 0.44% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.44% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.43% | |
Verde Purchaser LLC | 0.43% | |
Boost Newco Borrower LLC | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |