Pictet - Global Multi Asset Themes R EUR

Détails

ISIN LU0725974603
No. de valeur 14580500
Bloomberg Global ID BBG002GD9T42
Nom de fond Pictet - Global Multi Asset Themes R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.90 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 96.40 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 97.28 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 81.09 EUR 05.12.2023
NAV * 95.90 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'112'566
Actifs de la classe *** 2'392'801
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.01% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.08% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.80% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +6.72% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +7.55% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +18.56% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +23.09% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +2.96% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +9.54% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.125% 7.38%
United States Treasury Bonds 4.75% 6.67%
United States Treasury Notes 4% 5.67%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 4.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.14%
Apple Inc 4.08%
United States Treasury Notes 5% 4.06%
NVIDIA Corp 3.90%
Invesco Physical Gold ETC 3.85%
Alphabet Inc Class A 3.68%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.659%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)