Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00B90CY062
No. de valeur 20298473
Bloomberg Global ID BBG003QBMWC2
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.14 USD 04.02.2025
Prix précédent * 16.15 USD 03.02.2025
Max 52 semaines * 17.72 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 13.77 USD 17.04.2024
NAV * 16.14 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 425'747'583
Actifs de la classe *** 14'254'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.55% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +2.02% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois -4.50% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +1.96% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +11.16% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +1.51% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans -12.80% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +0.94% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Equinix Inc 8.31%
Prologis Inc 8.13%
American Tower Corp 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.05%
Simon Property Group Inc 4.89%
Welltower Inc 4.60%
Ventas Inc 4.42%
Sun Communities Inc 3.90%
Public Storage 3.60%
Iron Mountain Inc 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)