ISIN | IE00B8HXHL75 |
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No. de valeur | 21589451 |
Bloomberg Global ID | BBG004P44QJ3 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.55 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 16.55 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.33 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 16.55 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'739'307 | |
Actifs de la classe *** | 17'231'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.45% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.12% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -2.42% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.36% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.61% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +8.81% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -0.30% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +15.65% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.60% | |
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Welltower Inc | 8.33% | |
Equinix Inc | 7.44% | |
Prologis Inc | 6.89% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.45% | |
Public Storage | 4.68% | |
SBA Communications Corp Class A | 4.38% | |
Ventas Inc | 4.38% | |
Sun Communities Inc | 4.08% | |
Invitation Homes Inc | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.05% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |