Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8HXHL75
No. de valeur 21589451
Bloomberg Global ID BBG004P44QJ3
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.07 USD 26.11.2024
Prix précédent * 17.98 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 18.33 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 14.25 USD 17.04.2024
NAV * 18.07 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 502'070'145
Actifs de la classe *** 18'497'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.68% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.67% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.84% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +2.96% 27.08.2024
26.11.2024
6 mois +22.84% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +24.79% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +20.31% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -5.74% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +16.36% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.22%
Equinix Inc 7.58%
American Tower Corp 7.29%
Welltower Inc 5.09%
Iron Mountain Inc 4.94%
AvalonBay Communities Inc 4.81%
Ventas Inc 4.66%
Simon Property Group Inc 4.55%
Public Storage 4.33%
Sun Communities Inc 3.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 2.0191%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)