ISIN | LU0866838658 |
---|---|
No. de valeur | 20209500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities CH1 - CHF |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.10 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 188.70 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 192.78 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 141.92 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 187.10 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 187.10 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 369'333'910 | |
Actifs de la classe *** | 414'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.05% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.07% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +23.59% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +28.99% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +28.06% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +29.16% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +44.90% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +97.34% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.93% | |
---|---|---|
Rheinmetall AG | 6.77% | |
Vallourec SA | 6.33% | |
RWE AG Class A | 5.65% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.18% | |
Energean PLC | 4.05% | |
BFF Bank SpA | 4.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.45% | |
Renault SA | 2.80% | |
Publicis Groupe SA | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.3551% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |