ISIN | IE0033640933 |
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No. de valeur | 1705619 |
Bloomberg Global ID | BBG000CM6HS3 |
Nom de fond | GAM Star Cont European Equity GBP A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Continental European Equity est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions et titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des Marchés reconnus de l'U.E. et émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe (hors Royaume-Uni). |
Particularités |
Prix actuel * | 8.00 GBP | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 7.98 GBP | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 8.27 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 6.97 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 8.00 GBP | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'853'037 | |
Actifs de la classe *** | 2'822'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +2.77% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -2.35% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +3.48% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.64% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +21.62% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +32.31% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +58.72% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 8.31% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.42% | |
SAP SE | 4.35% | |
Deutsche Telekom AG | 4.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.11% | |
Linde PLC | 4.09% | |
Haleon PLC | 4.00% | |
CRH PLC | 3.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.44% | |
Schneider Electric SE | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.5284% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |