ISIN | LU0187024954 |
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No. de valeur | 1795955 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y047 |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.28 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 222.91 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 246.53 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 187.29 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 224.28 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | 224.28 USD | 22.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'242'561 | |
Actifs de la classe *** | 18'072'379 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.56% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -4.82% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.49% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +1.72% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +16.83% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +18.22% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -17.92% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +4.15% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.43% | |
ICICI Bank Ltd | 4.32% | |
MediaTek Inc | 4.31% | |
China Construction Bank Corp Class A | 4.19% | |
Reliance Industries Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.38% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |