| ISIN | LU0866428914 |
|---|---|
| No. de valeur | 20277444 |
| Bloomberg Global ID | BBG00445PH46 |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.13 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.12 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.13 EUR | 07.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.31 EUR | 08.11.2024 |
| NAV * | 119.13 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'944'486'239 | |
| Actifs de la classe *** | 255'107'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.49% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.01% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +2.43% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +6.37% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +9.40% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +8.19% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 7.32% | |
|---|---|---|
| SMBC Bank EU AG 0% | 2.86% | |
| Verto Capital I 0% | 2.38% | |
| BASF SE 0% | 2.38% | |
| Eni SpA 0% | 2.38% | |
| Land Securities PLC 0% | 1.95% | |
| Barclays Bank plc 0% | 1.91% | |
| Bank of China Limited London Branch 0% | 1.67% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 2.19789% | 1.43% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07764% | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |