Ethna-AKTIV USD - T

Détails

ISIN LU0985094027
No. de valeur 22829774
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-AKTIV USD - T
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.33 USD 31.10.2024
Prix précédent * 143.55 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 144.80 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 125.91 USD 02.11.2023
NAV * 143.33 USD 31.10.2024
Issue Price * 147.64 USD 31.10.2024
Redemption Price * 143.33 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'336'651'947
Actifs de la classe *** 10'308'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.62% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +3.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +14.65% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +24.73% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EMINI S&P SEP24 4.92%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.39%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.43%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.94%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% 1.59%
Amazon.com Inc 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.86%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)