ISIN | LU0985094027 |
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No. de valeur | 22829774 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-AKTIV USD - T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.33 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 143.55 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 144.80 USD | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 125.91 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 143.33 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 147.64 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 143.33 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'336'651'947 | |
Actifs de la classe *** | 10'308'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +3.27% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +17.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +14.65% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +24.73% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P SEP24 | 4.92% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.39% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 3.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 1.94% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% | 1.59% | |
Amazon.com Inc | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |