Ethna-AKTIV CHF-T

Détails

ISIN LU0666484190
No. de valeur 13684372
Bloomberg Global ID BBG0021KTY94
Nom de fond Ethna-AKTIV CHF-T
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.19 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 133.08 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 138.16 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 123.79 CHF 09.04.2025
NAV * 133.19 CHF 05.06.2025
Issue Price * 137.18 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 133.19 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'835'004'266
Actifs de la classe *** 45'561'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.41% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +6.44% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +4.41% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +12.56% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.92%
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPY 2.55%
Alphabet Inc Class A 2.53%
Estx 50 Jun5 2.49%
Euro Bund Future June 25 2.23%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 1.83%
Microsoft Corp 1.79%
Visa Inc Class A 1.75%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% 1.70%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.88%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)