ISIN | LU0431139764 |
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No. de valeur | 10383972 |
Bloomberg Global ID | BBG000SZV943 |
Nom de fond | Ethna-AKTIV T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.33 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 160.36 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 162.72 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 147.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 160.33 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | 165.14 EUR | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 160.33 EUR | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'967'478'374 | |
Actifs de la classe *** | 408'869'796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +1.57% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.17% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.79% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +2.99% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +11.47% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +10.62% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +18.89% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.92% | |
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Amundi IS Japan Topix ETF-C JPY | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 2.53% | |
Estx 50 Jun5 | 2.49% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.23% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 1.83% | |
Microsoft Corp | 1.79% | |
Visa Inc Class A | 1.75% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% | 1.70% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.17% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |