ISIN | LU0208341965 |
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No. de valeur | 2021554 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTHR27 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier en actions et obligations et en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs dobligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.44 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.71 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 151.10 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 134.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 145.44 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'439'462'863 | |
Actifs de la classe *** | 2'304'385'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.16% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +21.20% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 47.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.02% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST | 4.19% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.14% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.23% | |
NVIDIA Corp | 1.91% | |
Microsoft Corp | 1.85% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 1.80% | |
Apple Inc | 1.48% | |
Alphabet Inc Class A | 1.42% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |