UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) N-acc

Détails

ISIN LU0423397842
No. de valeur 814836
Bloomberg Global ID UBGAENA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) N-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CAD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Univers de placement mondial composé de catégories d’actions et d’obligations avec pondération flexible (actions américaines, européennes, Asie-Pacifique – Japon inclus, marchés émergents; obligations mondiales, à haut rendement, marchés émergents, liquidités et instruments équivalents/autres) • Les obligations et les actions peuvent représenter de 10 à 100% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 0 à 90% (pondération neutre de 65%). • La gestion du fonds est très active. • Les devises sont gérées de manière active • Le fonds profite de l’expertise d’UBS en matière de gestion d’actifs, prouvée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.93 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 150.92 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 151.93 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 127.02 EUR 26.10.2023
NAV * 151.93 EUR 26.09.2024
Issue Price * 151.93 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 151.93 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'907'523
Actifs de la classe *** 2'484'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.91% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.87% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.71% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.57% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +4.83% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +15.66% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +18.10% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -8.70% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +8.82% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 4.04%
Jpm/Jpmorgan Emergin 3.09%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.05%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
iShares Physical Gold ETC 2.26%
United States Treasury Bills 0% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 2.15%
United States Treasury Bills 0% 2.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.73%
Microsoft Corp 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.57%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)