LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) MD

Détails

ISIN LU0866415770
No. de valeur 20281658
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.11 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 28.10 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 28.11 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 25.50 CHF 05.08.2024
NAV * 28.11 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 734'434'727
Actifs de la classe *** 2'908'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.58% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.70% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.35% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.44% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.66% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.14% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.77% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.98% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Duke Energy Corp 4.125% 3.17%
Delivery Hero SE 1.5% 2.87%
Baidu Inc. 0% 2.77%
Euro Bund Future June 25 2.75%
Southern Co. 4.5% 2.60%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.02%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.85%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 1.77%
JD.com Inc. 0.25% 1.75%
Southern Co. 3.875% 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)