| ISIN | CH1418174053 |
|---|---|
| No. de valeur | 141817405 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the investment fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equity securities and rights in companies in emerging markets. In doing so, the principles of risk diversification, capital security, and liquidity of the fund assets must be taken into account as far as possible. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.32 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.86 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.32 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.93 CHF | 16.12.2025 |
| NAV * | 112.32 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 112.32 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 112.32 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 104'352'378 | |
| Actifs de la classe *** | 10'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.70% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +12.40% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +12.32% |
24.11.2025 - 16.01.2026
24.11.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |