Quest European Revival HI GBP

Détails

ISIN LU3192362526
No. de valeur 149100436
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quest European Revival HI GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks to increase the value of your investment. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in equities issued by companies that are headquartered in and/or conduct their main business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.14 GBP 16.01.2026
Prix précédent * 107.17 GBP 15.01.2026
Max 52 semaines * 107.17 GBP 15.01.2026
Min 52 semaines * 100.00 GBP 26.11.2025
NAV * 107.14 GBP 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'945'890
Actifs de la classe *** 5'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.74% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.25% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +5.75% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +7.14% 26.11.2025
16.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)