PCH-Swiss High Dividend I CHF

Détails

ISIN CH1502692267
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Swiss High Dividend I CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 374.53 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 375.74 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 375.96 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 362.63 CHF 11.12.2025
NAV * 374.53 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'185'398'677
Actifs de la classe *** 643'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.92% 09.12.2025
08.01.2026
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.42%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 11.10%
ABB Ltd 6.52%
Zurich Insurance Group AG 5.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Swiss Re AG 4.02%
Schindler Holding AG 3.24%
Geberit AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)