LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B

Détails

ISIN LI0148578037
No. de valeur 14857803
Bloomberg Global ID BBG002W5QQ48
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'166.84 USD 01.04.2025
Prix précédent * 1'166.30 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'166.84 USD 01.04.2025
Min 52 semaines * 1'118.01 USD 25.04.2024
NAV * 1'166.84 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 344'020'359
Actifs de la classe *** 7'886'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.23% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.51% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.17% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.54% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +3.80% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +11.52% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 1.75% 5.00%
United States Treasury Notes 0.5% 4.95%
United States Treasury Notes 0.125% 4.82%
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% 4.53%
United States Treasury Notes 0.75% 4.42%
France (Republic Of) 0.1% 4.28%
United States Treasury Notes 0.375% 4.19%
United States Treasury Notes 1.125% 4.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 3.96%
United States Treasury Notes 1.625% 3.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)