LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (USD) IA

Détails

ISIN LU1581407720
No. de valeur 35864475
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.13 USD 09.01.2026
Prix précédent * 24.90 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 25.13 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 21.01 USD 25.04.2025
NAV * 25.13 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'197'533
Actifs de la classe *** 5'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.01% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.05% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +5.76% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +6.82% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +11.91% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +19.63% 25.04.2025
09.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 3.10%
AstraZeneca PLC 2.38%
Roche Holding AG 2.24%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
SAP SE 2.01%
Nestle SA 1.96%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.54%
Novo Nordisk AS Class B 1.21%
Allianz SE 1.19%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)